水务集团

    青岛水务集团有限公司是经青岛市人民政府批准，由青岛市海润自来水集团有限公司、青岛城投集团所属9户污水处理企业和市排水管理处所属第一至第五工区、城市排水监测站、排水收费管理所、机运队、排水监管服务中心、维修队等二级单位组建的市直国有大型企业。

    信息化动因

     2024年5月21日青岛市国资委发布了《关于推动市属企业加强司库体系建设的指导意见》，要求基本建成”智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统，所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控，实现司库管理体系化、制度化、规范化、信息化。

     水务集团资金管理已经从最开始的基础资金管理发展到资金集中管控时代，再到现在的司库时代，企业的财资管理已经不是在后台，而是成为企业最重要的战略支撑。水务集团需求以全球司库的管理理念，构建企业资金管理体系，统筹金融资源，实现资金高效运作、安全防控、精益管理。

    建设蓝图

    应用价值总结

    集团账户管理：

    建立集团全级次账户“大数据”，为资金管理、财务管理提供决策支持；实现账户全生命周期管理、账户和资金可视化、提升资金监控能力、增强银企合作。

    票据直连平台:

    建立票据管理智能中心，实现票据全生命周期监控、智能查询；提高内部票据使用效率、周转效率，降低财务成本；定期更新应收、应付票据等全景透视图；票据到期智能预警，防控信用风险。

    资金结算平台:

    通过资金平台统一结算，后端连通档案系统、财务系统自动生成凭证，资金池平台自动完成上收、下拨任务，归集集团资金，进一步提升资金结算效率、创新财务管理价值。

    两金压降平台:

    建立智能中心，规范关联交易，加快内部资金周转，降低集团资金需求量，压降财务成本；从源头上提升应收账款质量，压降存货保有量；细化存货管理，科学测算，设定合理库存。

   风险防控体系：

   通过各种资金风险监控指标建立了事前、事中、事后全流程的风险管控体系，对经营风险、流动风险、信用风险做了统一的平台数据展示，规避资金风险支撑企业高质量发展。